Открытие и ведение корреспондентских счетов

Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации- резиденту:

  1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью кредитной организации;
  2. нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
  3. нотариально заверенную копию Устава;
  4. нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов подписей;
  5. карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати кредитной организации, удостоверенных нотариально;
  6. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, чьи подписи указаны в банковской карточке (протокол, приказы), заверенные кредитной организации. В документах о назначении лиц, имеющих право подписи в банковской карточке, кроме единоличного исполнительного органа, должно быть также указано, что этим лицам предоставлено право подписи на расчетных документах;
  7. нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке, а также представителя и бенефициарного владельца;
  8. анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО));
  9. анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО));
  10. письмо о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая сведения о лице, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ дополнительно представляется сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, а также подтверждение согласования Банком России лиц, указанных в карточке.

 

Обратная связь

Закрыть